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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 469 968.00 | 148 319.00 | 321 649.00 | 469 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 444.00 | 356 251.00 | 137 193.00 | 493 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 104.00 | 91.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 835.00 | 518 057.00 | 495 777.00 | 1 013 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
BZ Autres créances | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 852.00 | | 469 852.00 | 469 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 686.00 | 518 057.00 | 965 629.00 | 1 483 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 364 540.00 | 364 540.00 | | 364 540.00 |
DH Report à nouveau | 209 104.00 | 215 370.00 | | 209 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 484.00 | -6 266.00 | | -175 484.00 |
DL TOTAL (I) | 764 516.00 | 940 000.00 | | 764 516.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 969.00 | 121 074.00 | | 78 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 240 715.00 | | 35 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 803.00 | 74 910.00 | | 80 803.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 113.00 | 436 858.00 | | 195 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 629.00 | 1 382 857.00 | | 965 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 320 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 615.00 | | | 152 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 615.00 | | | -152 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | -481.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 852.00 | 2 587 664.00 | | 2 334 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 336.00 | 2 593 930.00 | | 2 510 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 484.00 | -6 266.00 | | -175 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
UX Autres créances clients | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 821.00 | 37 631.00 | 41 191.00 | 78 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VP Divers | 210 268.00 | | | 210 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 603.00 | 359 759.00 | 36 845.00 | 396 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 113.00 | 153 922.00 | 41 191.00 | 195 113.00 |