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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | 132 987.00 | 130 750.00 | 263 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 456.00 | 251 635.00 | 61 822.00 | 313 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 104.00 | 91.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 722.00 | 396 800.00 | 218 923.00 | 615 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BZ Autres créances | 131 752.00 | | 131 752.00 | 131 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 707.00 | | 325 707.00 | 325 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 429.00 | 396 800.00 | 544 630.00 | 941 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 896.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 364 540.00 | 364 540.00 | | 364 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 964.00 | 33 621.00 | | 1 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 928.00 | -31 657.00 | | -305 928.00 |
DL TOTAL (I) | 426 931.00 | 732 859.00 | | 426 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 224.00 | 41 275.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 931.00 | 25 830.00 | | 45 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 543.00 | 80 297.00 | | 65 543.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 699.00 | 147 420.00 | | 117 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 630.00 | 886 279.00 | | 544 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 422.00 | | 18 940.00 | 1 035 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 543.00 | 28 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 640.00 | 615 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 231.00 | 265 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 866.00 | 322 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 468.00 | | | 471 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 356.00 | | 16 541.00 | 533 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 599.00 | | 2 400.00 | 30 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 669.00 | 64 073.00 | 224 034.00 | 421 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 169.00 | 64 073.00 | 224 034.00 | 420 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
UX Autres créances clients | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 906.00 | 217 646.00 | 26 260.00 | 243 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |