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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 469 968.00 | 148 319.00 | 321 649.00 | 469 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 472.00 | 410 286.00 | 113 186.00 | 523 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 104.00 | 91.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 422.00 | 572 092.00 | 463 330.00 | 1 035 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
BZ Autres créances | 230 017.00 | | 230 017.00 | 230 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
CF Disponibilités | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 949.00 | | 422 949.00 | 422 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 371.00 | 572 092.00 | 886 279.00 | 1 458 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 896.00 | 304 898.00 | | 304 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 364 540.00 | 364 540.00 | | 364 540.00 |
DH Report à nouveau | 33 621.00 | 209 104.00 | | 33 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 657.00 | -175 484.00 | | -31 657.00 |
DL TOTAL (I) | 732 859.00 | 764 516.00 | | 732 859.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 275.00 | 78 969.00 | | 41 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 35 341.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 80 803.00 | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 420.00 | 195 113.00 | | 147 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 279.00 | 965 629.00 | | 886 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 693 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 594 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 152 615.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -152 615.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -368.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 350.00 | 2 334 852.00 | | 1 295 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 007.00 | 2 510 336.00 | | 1 327 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 657.00 | -175 484.00 | | -31 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 835.00 | | 31 276.00 | 1 013 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 765.00 | 30 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 688.00 | 1 035 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 923.00 | 533 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 468.00 | | | 471 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 327.00 | | 30 952.00 | 503 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 040.00 | | 324.00 | 39 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 634.00 | 54 035.00 | | 367 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 134.00 | 54 035.00 | | 366 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 61 849.00 | 61 840.00 | | 61 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 191.00 | 27 295.00 | 13 895.00 | 41 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VP Divers | 230 017.00 | 230 017.00 | | 230 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 989.00 | 313 586.00 | 28 404.00 | 341 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 420.00 | 133 525.00 | 13 895.00 | 147 420.00 |