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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 4 330.00 | 3 451.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 77 705.00 | 2 644.00 | 75 061.00 | 77 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 226.00 | 44.00 | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 344.00 | 5 478.00 | 55 866.00 | 61 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 771.00 | 17 678.00 | 525 093.00 | 542 771.00 |
BT Marchandises | 278 168.00 | | 278 168.00 | 278 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
CF Disponibilités | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 056.00 | | 499 056.00 | 499 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 827.00 | 17 678.00 | 1 024 149.00 | 1 041 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 388 396.00 | 388 262.00 | | 388 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 373.00 | 89 134.00 | | 153 373.00 |
DL TOTAL (I) | 550 172.00 | 485 800.00 | | 550 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 383.00 | 192 762.00 | | 177 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 455.00 | 12 882.00 | | 46 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 224.00 | 162 974.00 | | 182 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 108.00 | 52 076.00 | | 62 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 977.00 | 420 693.00 | | 473 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 149.00 | 906 493.00 | | 1 024 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 543.00 | | | 679 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 487.00 | | | 290 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 570.00 | 9 677.00 | 271 569.00 | 279 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 2 594.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 834.00 | 7 083.00 | 271 569.00 | 277 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 287.00 | 15 792.00 | 64 966.00 | 177 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 129.00 | 126 732.00 | 9 397.00 | 136 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 977.00 | 312 482.00 | 64 966.00 | 473 977.00 |