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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | 10 641.00 | 1 401.00 | 12 042.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 77 705.00 | 41 295.00 | 36 410.00 | 77 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 43 940.00 | 77 255.00 | 121 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 733.00 | 101 147.00 | 506 586.00 | 607 733.00 |
BT Marchandises | 338 788.00 | | 338 788.00 | 338 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 142.00 | | 159 142.00 | 159 142.00 |
BZ Autres créances | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CF Disponibilités | 638 114.00 | | 638 114.00 | 638 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 572.00 | | 1 228 572.00 | 1 228 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 305.00 | 101 147.00 | 1 735 158.00 | 1 836 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 542 625.00 | 514 849.00 | | 542 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 196.00 | 157 776.00 | | 333 196.00 |
DL TOTAL (I) | 884 224.00 | 681 028.00 | | 884 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 729.00 | 113 388.00 | | 96 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 278.00 | 134 620.00 | | 160 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 615.00 | 570 606.00 | | 490 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 312.00 | 90 045.00 | | 103 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 934.00 | 908 660.00 | | 850 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 158.00 | 1 589 688.00 | | 1 735 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 724.00 | | 36 010.00 | 571 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 165.00 | | | 393 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 170.00 | | 36 000.00 | 168 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | 9.00 | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 051.00 | 19 096.00 | 101 147.00 | 82 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 1 393.00 | 10 641.00 | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 803.00 | 17 703.00 | 90 505.00 | 72 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 615.00 | 490 615.00 | | 490 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 278.00 | 160 278.00 | | 160 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
UX Autres créances clients | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 639.00 | 17 024.00 | 70 478.00 | 96 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 915.00 | 251 669.00 | 10 246.00 | 261 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 934.00 | 771 319.00 | 70 478.00 | 850 934.00 |