| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 7 808.00 | 843.00 | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 77 705.00 | 18 377.00 | 59 328.00 | 77 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 176.00 | 17 290.00 | 63 886.00 | 81 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 896.00 | 48 745.00 | 515 151.00 | 563 896.00 |
BT Marchandises | 335 101.00 | | 335 101.00 | 335 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 345.00 | | 79 345.00 | 79 345.00 |
BZ Autres créances | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
CF Disponibilités | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 442.00 | | 783 442.00 | 783 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 338.00 | 48 745.00 | 1 298 593.00 | 1 347 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 471 413.00 | 409 769.00 | | 471 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 460.00 | 201 644.00 | | 174 460.00 |
DL TOTAL (I) | 654 276.00 | 619 816.00 | | 654 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 904.00 | 161 775.00 | | 145 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 946.00 | 70 433.00 | | 70 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 952.00 | 199 798.00 | | 351 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 61 823.00 | | 75 515.00 |
EA Autres dettes | | 4 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 317.00 | 497 847.00 | | 644 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 593.00 | 1 117 663.00 | | 1 298 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 935.00 | | 3 961.00 | 559 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 903.00 | | 870.00 | 388 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 307.00 | | 2 844.00 | 161 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 247.00 | 9 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 227.00 | 15 518.00 | | 33 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 885.00 | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 14 633.00 | | 26 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 952.00 | 351 952.00 | | 351 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 813.00 | 16 273.00 | 67 117.00 | 145 813.00 |
VI Groupe et associés | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VP Divers | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 550.00 | 310 730.00 | 9 820.00 | 320 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 317.00 | 514 777.00 | 67 117.00 | 644 317.00 |