| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 8 098.00 | 553.00 | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 77 705.00 | 26 243.00 | 51 461.00 | 77 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 176.00 | 24 248.00 | 56 928.00 | 81 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 127.00 | 63 859.00 | 500 268.00 | 564 127.00 |
BT Marchandises | 331 888.00 | | 331 888.00 | 331 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 240.00 | | 301 240.00 | 301 240.00 |
BZ Autres créances | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
CF Disponibilités | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 892.00 | | 835 892.00 | 835 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 019.00 | 63 859.00 | 1 336 160.00 | 1 400 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 505 872.00 | 471 413.00 | | 505 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 976.00 | 174 460.00 | | 138 976.00 |
DL TOTAL (I) | 653 252.00 | 654 276.00 | | 653 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 778.00 | 145 904.00 | | 129 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 476.00 | 70 946.00 | | 87 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 368.00 | 351 952.00 | | 387 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 284.00 | 75 515.00 | | 78 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 908.00 | 644 317.00 | | 682 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 160.00 | 1 298 593.00 | | 1 336 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 896.00 | | 231.00 | 563 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 773.00 | | | 389 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 231.00 | 9 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 15 114.00 | 63 859.00 | 48 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 808.00 | 290.00 | 8 098.00 | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | 14 824.00 | 55 761.00 | 40 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 368.00 | 387 368.00 | | 387 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 301 240.00 | 301 240.00 | | 301 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 788.00 | 155 788.00 | | 155 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 688.00 | 16 519.00 | 68 219.00 | 129 688.00 |
VI Groupe et associés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 720.00 | 468 669.00 | 10 051.00 | 478 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 908.00 | 569 739.00 | 68 219.00 | 682 908.00 |