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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AN Terrains | 2 228 915.00 | | 2 228 915.00 | 2 228 915.00 |
AP Constructions | 6 992 992.00 | 2 452 469.00 | 4 540 522.00 | 6 992 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 330.00 | 2 166.00 | 26 164.00 | 28 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 875 789.00 | 2 465 848.00 | 8 409 941.00 | 10 875 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 153.00 | | 470 153.00 | 470 153.00 |
BZ Autres créances | 6 770 225.00 | 131 329.00 | 6 638 896.00 | 6 770 225.00 |
CF Disponibilités | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 300.00 | 131 329.00 | 7 148 971.00 | 7 280 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 088.00 | 2 597 176.00 | 15 558 912.00 | 18 156 088.00 |
CU Autres participations | 1 613 635.00 | | 1 613 635.00 | 1 613 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 776 955.00 | | | 2 776 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 207.00 | | | 4 008 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 994 740.00 | | | 7 994 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 512.00 | | | 3 130 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 550 706.00 | | | 11 550 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 558 912.00 | | | 15 558 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 939.00 | | | 411 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 511.00 | | 959 511.00 | 959 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 511.00 | | 959 511.00 | 959 511.00 |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 409.00 | | | 866 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 409.00 | | | 866 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 591.00 | | | 333 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 694.00 | | | 298 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 646.00 | | | 2 257 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 394.00 | | | 2 291 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 427.00 | | 2 436 362.00 | 9 359 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 000.00 | 10 875 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 000.00 | 9 250 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291 907.00 | | 878 330.00 | 9 291 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 308.00 | | 1 558 032.00 | 56 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 624.00 | 264 815.00 | 53 591.00 | 1 834 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 412.00 | 264 815.00 | 53 591.00 | 1 823 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 529.00 | 2 800.00 | | 128 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 529.00 | 2 800.00 | | 548 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 529.00 | 2 800.00 | | 548 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 718.00 | | 196 718.00 | 196 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | -47 015.00 | | | -47 015.00 |
VB T. V. A. | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VC Groupe et associés | 510 520.00 | | | 510 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 994 740.00 | 809 691.00 | 3 427 004.00 | 7 994 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 933 794.00 | 2 933 794.00 | | 2 933 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 780 000.00 | | | 2 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 592.00 | | | 1 150 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 737.00 | | | 168 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7 240 118.00 | 705.00 | |
VW T.V.A. | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 550 706.00 | 4 168 939.00 | 3 623 722.00 | 11 550 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 676.00 | | | 147 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
ST Autres comptes | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 558.00 | | | 154 558.00 |
YT Sous‐traitance | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 143.00 | | | 383 143.00 |