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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AN Terrains | 747 065.00 | | 747 065.00 | 747 065.00 |
AP Constructions | 2 006 707.00 | 694 415.00 | 1 312 292.00 | 2 006 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 3 931.00 | 3 349.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 587.00 | 709 558.00 | 2 117 028.00 | 2 826 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 847.00 | | 322 847.00 | 322 847.00 |
BZ Autres créances | 13 105 259.00 | 50 000.00 | 13 055 259.00 | 13 105 259.00 |
CF Disponibilités | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 463 349.00 | 50 000.00 | 13 413 349.00 | 13 463 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 289 936.00 | 759 558.00 | 15 530 378.00 | 16 289 936.00 |
CU Autres participations | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 878 849.00 | | | 3 878 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 358.00 | | | -109 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 490.00 | | | 5 034 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 914.00 | | | 686 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441 215.00 | | | 9 441 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 846.00 | | | 239 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 495 887.00 | | | 10 495 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 530 378.00 | | | 15 530 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 836 047.00 | | | 9 836 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 072.00 | | 305 072.00 | 305 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 324.00 | |
GE Autres charges | | | 139 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 387.00 | | | 292 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 546.00 | | | 573 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 905.00 | | | 682 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 358.00 | | | -109 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 387.00 | | | 2 827 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 54 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 826 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 052.00 | | | 2 761 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 234.00 | 58 324.00 | | 651 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 022.00 | 58 324.00 | | 640 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 288.00 | | 139 288.00 | 189 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 288.00 | | 139 288.00 | 189 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 846.00 | 239 846.00 | | 239 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 322 847.00 | 322 847.00 | | 322 847.00 |
VB T. V. A. | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VC Groupe et associés | 11 507 136.00 | 11 507 136.00 | | 11 507 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 914.00 | 83 222.00 | 275 560.00 | 686 914.00 |
VI Groupe et associés | 9 385 066.00 | 9 385 066.00 | | 9 385 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 294.00 | 1 560 294.00 | | 1 560 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 428 106.00 | 13 428 106.00 | | 13 428 106.00 |
VW T.V.A. | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 495 887.00 | 9 836 047.00 | 331 708.00 | 10 495 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
ST Autres comptes | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
YT Sous‐traitance | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 062.00 | | | 78 062.00 |