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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AN Terrains | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
AP Constructions | 2 468 707.00 | 670 661.00 | 1 798 046.00 | 2 468 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 2 475.00 | 4 805.00 | 7 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 709.00 | 2 241 465.00 | 2 804 244.00 | 5 045 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
BZ Autres créances | 9 431 509.00 | 152 474.00 | 9 279 035.00 | 9 431 509.00 |
CF Disponibilités | 18 633.00 | | 18 630.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 488.00 | 152 474.00 | 9 379 014.00 | 9 531 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 577 196.00 | 2 393 938.00 | 12 183 258.00 | 14 577 196.00 |
CU Autres participations | 1 612 740.00 | 1 557 117.00 | 55 623.00 | 1 612 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 084 127.00 | | | 5 084 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 702.00 | | | 6 442 702.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 866.00 | | | 1 370 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764 023.00 | | | 3 764 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 556.00 | | | 5 705 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 183 258.00 | | | 12 183 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 635.00 | | | 4 752 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 944 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 000.00 | | | 1 997 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049 061.00 | | | 2 049 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 061.00 | | | 2 049 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 061.00 | | | -52 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 013.00 | | | 336 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 704.00 | | | 4 104 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 129.00 | | | 4 011 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 255 489.00 | | 157 500.00 | 7 255 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367 283.00 | 5 045 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367 280.00 | 3 421 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 332.00 | | 157 000.00 | 5 631 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 945.00 | | 500.00 | 1 612 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 369.00 | 79 198.00 | 318 219.00 | 923 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 157.00 | 79 198.00 | 318 219.00 | 912 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 000.00 | | 153 000.00 | 155 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 533.00 | 1 941.00 | | 150 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 201.00 | 892 389.00 | 155 000.00 | 972 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 201.00 | 892 389.00 | 155 000.00 | 1 007 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 124.00 | 280 124.00 | | 280 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 589.00 | 260 589.00 | | 260 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VB T. V. A. | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VC Groupe et associés | 6 873 261.00 | 6 873 261.00 | | 6 873 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 866.00 | 476 488.00 | 520 167.00 | 1 370 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 486.00 | 3 705 486.00 | | 3 705 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502 771.00 | 2 502 771.00 | | 2 502 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 563.00 | 9 512 858.00 | 705.00 | 9 513 563.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 559.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 556.00 | 4 752 635.00 | 578 710.00 | 5 705 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
ST Autres comptes | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
YT Sous‐traitance | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 121.00 | | | 277 121.00 |