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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AN Terrains | 747 065.00 | | 747 065.00 | 747 065.00 |
AP Constructions | 2 006 707.00 | 636 819.00 | 1 369 888.00 | 2 006 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 280.00 | 3 203.00 | 4 077.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 387.00 | 651 234.00 | 2 176 152.00 | 2 827 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 060.00 | | 132 060.00 | 132 060.00 |
BZ Autres créances | 13 645 647.00 | 189 288.00 | 13 456 359.00 | 13 645 647.00 |
CF Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822 137.00 | 189 288.00 | 13 632 849.00 | 13 822 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 649 524.00 | 840 523.00 | 15 809 002.00 | 16 649 524.00 |
CU Autres participations | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 477 702.00 | | | 4 477 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 143 849.00 | | | 6 143 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 753.00 | | | 991 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 192 828.00 | | | 8 192 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 795.00 | | | 193 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 842.00 | | | 266 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665 153.00 | | | 9 665 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 002.00 | | | 15 809 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 279.00 | | | 8 617 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 440.00 | | 299 440.00 | 299 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 440.00 | | 299 440.00 | 299 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 557 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 504.00 | | | 1 043 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 504.00 | | | 1 043 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 496.00 | | | 126 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 598.00 | | | 3 238 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 452.00 | | | 2 837 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 146.00 | | | 401 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 709.00 | | | 5 045 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558 322.00 | 55 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 322.00 | 2 827 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 000.00 | 2 761 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 052.00 | | | 3 421 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 445.00 | | | 1 613 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 348.00 | 59 030.00 | 92 143.00 | 684 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 136.00 | 59 030.00 | 92 143.00 | 673 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 474.00 | 36 815.00 | | 152 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709 590.00 | 36 815.00 | 1 557 117.00 | 1 709 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 590.00 | 36 815.00 | 1 557 117.00 | 1 709 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 815.00 | 1 557 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 885.00 | 235 885.00 | | 235 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VB T. V. A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VC Groupe et associés | 12 202 381.00 | 12 202 381.00 | | 12 202 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 753.00 | | 991 753.00 | 991 753.00 |
VI Groupe et associés | 8 136 707.00 | 8 136 707.00 | | 8 136 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 455.00 | 1 409 455.00 | | 1 409 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 777 708.00 | 13 777 708.00 | | 13 777 708.00 |
VW T.V.A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 153.00 | 8 617 279.00 | 1 047 874.00 | 9 665 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
ST Autres comptes | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
YT Sous‐traitance | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 113.00 | | | 154 113.00 |