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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 2 912.00 | 508.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 889.00 | 122 649.00 | 15 239.00 | 137 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 371.00 | 125 562.00 | 15 808.00 | 141 371.00 |
BT Marchandises | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 920.00 | | 220 920.00 | 220 920.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 812.00 | | 379 812.00 | 379 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 183.00 | 125 562.00 | 395 621.00 | 521 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 462.00 | | | 201 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 220 171.00 | | | 220 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 621.00 | | | 395 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 266.00 | 210 601.00 | 1 053 867.00 | 843 266.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 998.00 | 210 601.00 | 1 055 599.00 | 844 998.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 628.00 | | | 1 055 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 526.00 | | 844.00 | 140 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 465.00 | | 844.00 | 140 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 864.00 | 8 697.00 | | 116 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | 8 697.00 | | 116 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 220 920.00 | | | 220 920.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 460.00 | 226 400.00 | 60.00 | 226 460.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 450.00 | 175 449.00 | | 175 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
ST Autres comptes | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 659.00 | | | 37 659.00 |