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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 3 307.00 | 114.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 515.00 | 93 980.00 | 14 535.00 | 108 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 997.00 | 97 287.00 | 14 709.00 | 111 997.00 |
BT Marchandises | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 212.00 | | 246 212.00 | 246 212.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 224 243.00 | | 224 243.00 | 224 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 335.00 | | 511 335.00 | 511 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 332.00 | 97 287.00 | 526 045.00 | 623 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 128.00 | 211 787.00 | | 225 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 199.00 | 13 341.00 | | 19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 252 711.00 | 233 512.00 | | 252 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 968.00 | 177 009.00 | | 249 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | 12 416.00 | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 334.00 | 207 144.00 | | 273 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 045.00 | 440 657.00 | | 526 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 790 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 2 389.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 075.00 | 1 440 075.00 | | 1 793 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 876.00 | 1 426 734.00 | | 1 773 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 199.00 | 13 341.00 | | 19 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 681.00 | 9 606.00 | | 87 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 681.00 | 9 606.00 | | 87 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 968.00 | 249 968.00 | | 249 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 246 212.00 | 246 212.00 | | 246 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 371.00 | 248 310.00 | 60.00 | 248 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 334.00 | 273 334.00 | | 273 334.00 |