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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 383.00 | 93 323.00 | 64 060.00 | 157 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 334.00 | 96 213.00 | 64 121.00 | 160 334.00 |
BT Marchandises | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
BZ Autres créances | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
CF Disponibilités | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 794.00 | | 411 794.00 | 411 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 128.00 | 96 213.00 | 475 915.00 | 572 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 792.00 | 244 326.00 | | 266 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 499.00 | 22 466.00 | | 33 499.00 |
DL TOTAL (I) | 308 676.00 | 275 177.00 | | 308 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 125 767.00 | | 121 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 9 282.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 239.00 | 148 048.00 | | 167 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 915.00 | 423 226.00 | | 475 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 431.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 4 324.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 015.00 | 1 708 124.00 | | 1 598 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 516.00 | 1 685 658.00 | | 1 564 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 499.00 | 22 466.00 | | 33 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 242.00 | | 54 515.00 | 121 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 424.00 | 160 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 160 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 182.00 | | 54 515.00 | 121 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 206.00 | 9 431.00 | 15 424.00 | 102 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 206.00 | 9 431.00 | 15 424.00 | 102 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 008.00 | 167 008.00 | | 167 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 857.00 | | | -32 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 781.00 | 184 720.00 | 60.00 | 184 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 239.00 | 134 382.00 | | 167 239.00 |