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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 760.00 | 98 785.00 | 18 976.00 | 117 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 242.00 | 102 206.00 | 19 036.00 | 121 242.00 |
BT Marchandises | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 189.00 | | 230 189.00 | 230 189.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 189.00 | | 404 189.00 | 404 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 431.00 | 102 206.00 | 423 226.00 | 525 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 326.00 | 225 128.00 | | 244 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 19 199.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 275 177.00 | 252 711.00 | | 275 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | 249 968.00 | | 125 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 282.00 | 8 366.00 | | 9 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 048.00 | 273 334.00 | | 148 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 226.00 | 526 045.00 | | 423 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 703 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 3 670.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 124.00 | 1 793 075.00 | | 1 708 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 658.00 | 1 773 876.00 | | 1 685 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | 19 199.00 | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 997.00 | | 9 246.00 | 111 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 936.00 | | 9 246.00 | 111 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 287.00 | 4 919.00 | | 97 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 287.00 | 4 919.00 | | 97 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 726.00 | 230 666.00 | 60.00 | 230 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |