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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 102.00 | 23 845.00 | 12 257.00 | 36 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 007.00 | 93 273.00 | 60 734.00 | 154 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 709.00 | 119 698.00 | 92 011.00 | 211 709.00 |
BT Marchandises | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 961.00 | 1 796.00 | 153 165.00 | 154 961.00 |
BZ Autres créances | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
CF Disponibilités | 261 985.00 | | 261 985.00 | 261 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 184.00 | 1 796.00 | 516 389.00 | 518 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 893.00 | 121 494.00 | 608 399.00 | 729 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | 175 209.00 | 157 655.00 | | 175 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 758.00 | 117 554.00 | | 61 758.00 |
DL TOTAL (I) | 270 508.00 | 308 750.00 | | 270 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 796.00 | 30 840.00 | | 30 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 25 412.00 | | 33 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 152.00 | 196 269.00 | | 176 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 954.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 65 146.00 | 71 710.00 | | 65 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 891.00 | 326 185.00 | | 337 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 399.00 | 634 934.00 | | 608 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 897.00 | 326 185.00 | | 317 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
FG Production vendue services | 1 364 659.00 | 497.00 | 1 365 156.00 | 1 364 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 550.00 | 497.00 | 1 390 047.00 | 1 389 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 456.00 | 15 083.00 | | 15 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 252.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 476.00 | 5 285.00 | | 6 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | 654.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | 5 939.00 | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | -5 939.00 | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 39 074.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 308.00 | 1 500 050.00 | | 1 417 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 549.00 | 1 382 496.00 | | 1 355 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 758.00 | 117 554.00 | | 61 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | 1 024.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 653.00 | | 67 918.00 | 163 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 862.00 | 211 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 862.00 | 156 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | | 67 330.00 | 109 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | 588.00 | 18 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 250.00 | 19 133.00 | 15 686.00 | 116 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 7 355.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 760.00 | 11 778.00 | 15 686.00 | 99 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 515.00 | 548.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 515.00 | 548.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 515.00 | 548.00 | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 217.00 | 11 223.00 | 19 994.00 | 31 217.00 |
VI Groupe et associés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
VP Divers | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 789.00 | 258 789.00 | | 258 789.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 891.00 | 317 897.00 | 19 994.00 | 337 891.00 |