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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 146.00 | 854.00 | 3 292.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 3 475.00 | 9 750.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 265.00 | 141 644.00 | 21 621.00 | 163 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 258.00 | 145 973.00 | 53 285.00 | 199 258.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 495.00 | 26 247.00 | 267 248.00 | 293 495.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 1 921.00 | 128 079.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 348.00 | 28 167.00 | 760 181.00 | 788 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 606.00 | 174 140.00 | 813 466.00 | 987 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 606.00 | 59 627.00 | | 54 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 850.00 | 114 979.00 | | 186 850.00 |
DL TOTAL (I) | 474 998.00 | 388 147.00 | | 474 998.00 |
DP Provisions pour risques | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 323.00 | 26 048.00 | | 24 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 28 500.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 142.00 | 239 517.00 | | 212 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 5 226.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 67 708.00 | 68 278.00 | | 67 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 870.00 | 367 569.00 | | 325 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 466.00 | 768 314.00 | | 813 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 870.00 | 367 569.00 | | 325 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 672 504.00 | 705.00 | 1 673 209.00 | 1 672 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 754.00 | 705.00 | 1 673 459.00 | 1 672 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 981.00 | 16 244.00 | | 2 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 780.00 | 53 298.00 | | 86 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 143.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 445.00 | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 14 445.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 259.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 18 960.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | -4 515.00 | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 904.00 | 43 449.00 | | 70 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 499.00 | 1 691 157.00 | | 1 694 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 649.00 | 1 576 178.00 | | 1 507 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 850.00 | 114 979.00 | | 186 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 390.00 | | 22 162.00 | 213 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 896.00 | 199 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 896.00 | 4 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 102.00 | | 3 940.00 | 36 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 267.00 | | 18 222.00 | 158 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 175.00 | 11 694.00 | 35 896.00 | 170 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 102.00 | 648.00 | 35 896.00 | 36 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 072.00 | 11 047.00 | | 134 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
6T Sur comptes clients | 38 812.00 | | 12 565.00 | 38 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 197.00 | 724.00 | | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 009.00 | 724.00 | 12 565.00 | 40 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 607.00 | 724.00 | 12 565.00 | 52 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 262 010.00 | 262 010.00 | | 262 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VP Divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 550.00 | 307 240.00 | 8 310.00 | 315 550.00 |
VW T.V.A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 870.00 | 325 870.00 | | 325 870.00 |