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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 2 418.00 | 2 504.00 | 4 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 225.00 | 5 604.00 | 7 621.00 | 13 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 900.00 | 147 426.00 | 31 474.00 | 178 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 497.00 | 155 447.00 | 53 050.00 | 208 497.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 883.00 | 26 101.00 | 395 782.00 | 421 883.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CF Disponibilités | 307 335.00 | | 307 335.00 | 307 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 055.00 | 26 101.00 | 807 953.00 | 834 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 552.00 | 181 548.00 | 861 003.00 | 1 042 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 30 490.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 47 998.00 | 200 000.00 | | 47 998.00 |
DH Report à nouveau | 41 452.00 | 54 606.00 | | 41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 120.00 | 186 850.00 | | 256 120.00 |
DL TOTAL (I) | 371 488.00 | 474 998.00 | | 371 488.00 |
DP Provisions pour risques | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | 24 323.00 | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 17 718.00 | | 21 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 165.00 | 212 142.00 | | 319 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 3 979.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 106 272.00 | 67 708.00 | | 106 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 917.00 | 325 870.00 | | 476 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 003.00 | 813 466.00 | | 861 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 917.00 | 325 870.00 | | 476 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 1 951 222.00 | | 1 951 222.00 | 1 951 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 022.00 | | 1 952 022.00 | 1 952 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 646.00 | 2 981.00 | | 14 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 210.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | 4 031.00 | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 2 135.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 701.00 | 2 135.00 | | 11 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | 1 896.00 | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 867.00 | 70 904.00 | | 91 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 145.00 | 1 694 499.00 | | 1 997 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 025.00 | 1 507 649.00 | | 1 741 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 120.00 | 186 850.00 | | 256 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 258.00 | | 18 810.00 | 199 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 571.00 | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 571.00 | 208 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146.00 | | 775.00 | 4 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 489.00 | | 18 035.00 | 176 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 973.00 | 9 474.00 | -1.00 | 145 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 1 564.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 119.00 | 7 910.00 | -1.00 | 145 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
6T Sur comptes clients | 26 247.00 | 1 750.00 | 1 895.00 | 26 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 167.00 | 1 750.00 | 3 816.00 | 28 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 765.00 | 1 750.00 | 3 816.00 | 40 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 1 896.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 390 562.00 | 390 562.00 | | 390 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 067.00 | 433 757.00 | 8 310.00 | 442 067.00 |
VW T.V.A. | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 917.00 | 476 917.00 | | 476 917.00 |