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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 621.00 | 134 891.00 | 55 730.00 | 190 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 323.00 | 173 573.00 | 74 751.00 | 248 323.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 438.00 | 9 065.00 | 270 373.00 | 279 438.00 |
BZ Autres créances | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 5 946.00 | 124 054.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 089.00 | 15 012.00 | 650 078.00 | 665 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 412.00 | 188 584.00 | 724 828.00 | 913 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 594.00 | 96 967.00 | | 83 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 033.00 | 106 626.00 | | 96 033.00 |
DL TOTAL (I) | 353 168.00 | 337 134.00 | | 353 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 628.00 | 20 002.00 | | 8 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 153.00 | 29 967.00 | | 27 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 23 830.00 | | 28 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 463.00 | 159 851.00 | | 217 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 326.00 | 4 543.00 | | 5 326.00 |
EA Autres dettes | 84 180.00 | 116 111.00 | | 84 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 661.00 | 354 305.00 | | 371 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 828.00 | 691 439.00 | | 724 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 661.00 | 345 680.00 | | 371 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FG Production vendue services | 1 527 631.00 | | 1 527 631.00 | 1 527 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 051.00 | | 1 531 051.00 | 1 531 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 430.00 | 16 196.00 | | 5 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 536.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 536.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | 536.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 25 432.00 | | 19 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 690.00 | 1 447 910.00 | | 1 541 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 657.00 | 1 341 284.00 | | 1 445 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 033.00 | 106 626.00 | | 96 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 102.00 | | 35 221.00 | 213 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 980.00 | | 35 221.00 | 157 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 413.00 | 29 160.00 | | 144 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 201.00 | 4 902.00 | | 31 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 212.00 | 24 258.00 | | 113 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | 7 269.00 | | 1 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | 13 216.00 | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | 13 216.00 | | 1 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VI Groupe et associés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 153.00 | 341 153.00 | | 341 153.00 |
VW T.V.A. | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 661.00 | 371 661.00 | | 371 661.00 |