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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 712.00 | 196 367.00 | 43 345.00 | 239 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551 266.00 | 7 630 895.00 | 2 920 371.00 | 10 551 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 307.00 | 204 155.00 | 25 152.00 | 229 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 284 664.00 | 8 031 417.00 | 3 253 247.00 | 11 284 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 733.00 | 41 306.00 | 5 990 427.00 | 6 031 733.00 |
BZ Autres créances | 634 093.00 | | 634 093.00 | 634 093.00 |
CF Disponibilités | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 043.00 | 41 306.00 | 6 974 737.00 | 7 016 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 707.00 | 8 072 723.00 | 10 227 984.00 | 18 300 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 911.00 | 1 844 684.00 | | -145 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 014.00 | 609 405.00 | | 805 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 103.00 | 3 686 089.00 | | 2 891 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 060.00 | 526 960.00 | | 517 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 145 594.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 863.00 | 6 267 229.00 | | 3 858 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 169.00 | 3 886 509.00 | | 2 781 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 821.00 | 10 474 174.00 | | 6 819 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 984.00 | 14 687 223.00 | | 10 227 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 122 946.00 | | 14 122 946.00 | 14 122 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 122 946.00 | | 14 122 946.00 | 14 122 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 841 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 077 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 952.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 7 939.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 360.00 | -7 939.00 | | 56 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 68 111.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 93 277.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 954.00 | 20 371 744.00 | | 16 136 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 941.00 | 19 762 340.00 | | 15 331 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 014.00 | 609 405.00 | | 805 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 178.00 | | 1 002 486.00 | 10 317 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 11 284 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 10 978 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 911.00 | | 29 800.00 | 209 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 043 584.00 | | 969 590.00 | 10 043 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 571.00 | | 3 096.00 | 25 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 830.00 | 977 087.00 | 31 500.00 | 7 085 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 881.00 | 11 486.00 | | 184 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 949.00 | 965 601.00 | 31 500.00 | 6 900 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 960.00 | 62 000.00 | 71 900.00 | 526 960.00 |
6T Sur comptes clients | 57 419.00 | | 16 113.00 | 57 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 419.00 | | 16 113.00 | 57 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 379.00 | 62 000.00 | 88 013.00 | 584 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 88 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 155.00 | 3 384 155.00 | | 3 384 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 689.00 | 918 689.00 | | 918 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 168.00 | 675 168.00 | | 675 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 700.00 | 179 700.00 | | 179 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 733.00 | | | 6 031 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 858.00 | 1 627 858.00 | | 1 627 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 820.00 | 6 783 153.00 | 28 667.00 | 6 811 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 822.00 | 6 819 822.00 | | 6 819 822.00 |