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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 961.00 | 224 740.00 | 23 220.00 | 247 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 608 718.00 | 9 327 389.00 | 4 281 329.00 | 13 608 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 674.00 | 92 230.00 | 15 443.00 | 107 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 099 764.00 | 9 644 360.00 | 4 455 403.00 | 14 099 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427 675.00 | 41 305.00 | 6 386 370.00 | 6 427 675.00 |
CF Disponibilités | 488 748.00 | | 488 748.00 | 488 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 216.00 | | 466 216.00 | 466 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 438 360.00 | 9 685 666.00 | 12 752 693.00 | 22 438 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 040.00 | 559 102.00 | | 1 202 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 062.00 | 642 937.00 | | 643 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 103.00 | 3 534 040.00 | | 4 177 103.00 |
DP Provisions pour risques | 547 060.00 | 443 060.00 | | 547 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 060.00 | 443 060.00 | | 547 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 993 184.00 | 82 673.00 | | 32 993 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 406.00 | 373 860 791.00 | | 2 929 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760 265.00 | 57 174 860.00 | | 4 760 265.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 134 443.00 | | 8 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 028 530.00 | 8 640 331.00 | | 8 028 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 752 693.00 | 12 617 432.00 | | 12 752 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 628 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 628 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 246 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 929.00 | 343 000.00 | | -16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 619 562.00 | 15 086 046.00 | | 14 619 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 499.00 | 14 443 109.00 | | 13 976 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 062.00 | 642 937.00 | | 643 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756 565.00 | 887 796.00 | | 8 756 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 484.00 | 14 257.00 | | 210 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 546 081.00 | 873 539.00 | | 8 546 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 060.00 | 104 000.00 | | 443 060.00 |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 366.00 | 104 000.00 | | 484 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 407.00 | 2 929 407.00 | | 2 929 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 055.00 | 881 055.00 | | 881 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 203.00 | 415 203.00 | | 415 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 421 275.00 | 6 421.00 | | 6 421 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 486 497.00 | 486 497.00 | | 486 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 464 008.00 | 3 464 008.00 | | 3 464 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 095.00 | 401 095.00 | | 401 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 217.00 | 466 217.00 | | 466 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862 352.00 | 7 833 685.00 | 28 667.00 | 7 862 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 532.00 | 8 028 532.00 | | 8 028 532.00 |