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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 712.00 | 210 484.00 | 29 228.00 | 239 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843 261.00 | 8 465 010.00 | 3 378 251.00 | 11 843 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 319.00 | 81 071.00 | 23 247.00 | 104 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 330.00 | 41 306.00 | 7 315 024.00 | 7 356 330.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CF Disponibilités | 557 308.00 | | 557 308.00 | 557 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 059.00 | | 445 059.00 | 445 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 161 232.00 | 41 306.00 | 9 119 927.00 | 9 161 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 415 303.00 | 8 797 871.00 | 12 617 433.00 | 21 415 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 112 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 559 103.00 | -145 911.00 | | 559 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 938.00 | 805 014.00 | | 642 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 041.00 | 2 891 103.00 | | 3 534 041.00 |
DP Provisions pour risques | 443 060.00 | 517 060.00 | | 443 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 060.00 | 517 060.00 | | 443 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 608.00 | 3 384 155.00 | | 3 738 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 797.00 | 1 593 857.00 | | 2 182 797.00 |
EA Autres dettes | 134 443.00 | 34 163.00 | | 134 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 852.00 | 179 700.00 | | 141 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 332.00 | 6 819 821.00 | | 8 640 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 433.00 | 10 227 984.00 | | 12 617 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 499 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 499 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 519 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 945 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 59 860.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 598.00 | 21 000.00 | | 101 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 000.00 | 45 000.00 | | 343 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763 662.00 | 15 906 723.00 | | 14 763 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 120 724.00 | 15 101 709.00 | | 14 120 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 938.00 | 805 014.00 | | 642 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 031 417.00 | 857 796.00 | 132 648.00 | 8 031 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 835 050.00 | 843 679.00 | 132 648.00 | 7 835 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 060.00 | | 74 000.00 | 517 060.00 |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 366.00 | | 74 000.00 | 558 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 608.00 | 3 738 608.00 | | 3 738 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 954.00 | 1 144 954.00 | | 1 144 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037 843.00 | 1 037 843.00 | | 1 037 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 356 330.00 | | | 7 356 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VC Groupe et associés | 453 119.00 | | | 453 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 959.00 | 2 359 959.00 | | 2 359 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 059.00 | | | 445 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616 429.00 | 8 587 762.00 | | 8 616 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 640 332.00 | 8 640 332.00 | | 8 640 332.00 |