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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 961.00 | 231 950.00 | 16 011.00 | 247 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 933 870.00 | 10 342 468.00 | 4 591 402.00 | 14 933 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 674.00 | 97 956.00 | 9 717.00 | 107 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 356 286.00 | 10 672 375.00 | 4 683 910.00 | 15 356 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 762 781.00 | 41 305.00 | 9 721 476.00 | 9 762 781.00 |
BZ Autres créances | 1 477 033.00 | | 1 477 033.00 | 1 477 033.00 |
CF Disponibilités | 1 119 004.00 | | 1 119 004.00 | 1 119 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717 219.00 | | 717 219.00 | 717 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 092 202.00 | 41 305.00 | 13 050 896.00 | 13 092 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 448 488.00 | 10 713 681.00 | 17 734 807.00 | 28 448 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 103.00 | 1 202 040.00 | | 1 845 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 603 518.00 | 643 062.00 | | -1 603 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 584.00 | 4 177 103.00 | | 2 573 584.00 |
DP Provisions pour risques | 503 060.00 | 547 060.00 | | 503 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 060.00 | 503 060.00 | | 569 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 060.00 | 547 060.00 | | 503 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799 303.00 | | | 5 799 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 810 053.00 | 329 931.00 | | 1 810 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 551.00 | 3 538 722.00 | | 4 003 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 253.00 | 4 159 876.00 | | 2 801 253.00 |
EA Autres dettes | 197 865.00 | 1 566 214.00 | | 197 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 536 163.00 | 8 028 530.00 | | 14 536 163.00 |
ED (V) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 734 807.00 | 12 752 693.00 | | 17 734 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 087 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 087 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 890 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 458 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 595 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 831.00 | -16 929.00 | | -10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 004 827.00 | 13 296 750.00 | | 17 004 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 608 345.00 | 12 653 688.00 | | 18 608 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 603 518.00 | 643 062.00 | | -1 603 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 099 764.00 | | 1 325 152.00 | 14 099 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 630.00 | 15 356 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 630.00 | 15 041 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 074.00 | | | 286 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785 023.00 | | 1 325 152.00 | 13 785 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644 361.00 | 1 028 014.00 | | 9 644 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 741.00 | 7 209.00 | | 224 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419 620.00 | 1 020 805.00 | | 9 419 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 060.00 | | 44 000.00 | 547 060.00 |
6T Sur comptes clients | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 366.00 | | 44 000.00 | 588 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810 054.00 | 1 810 054.00 | | 1 810 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650 620.00 | 3 650 620.00 | | 3 650 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 973.00 | 633 973.00 | | 633 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 762 782.00 | 9 762 782.00 | | 9 762 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VB T. V. A. | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
VC Groupe et associés | 840 995.00 | 840 995.00 | | 840 995.00 |
VI Groupe et associés | 6 364 918.00 | 6 364 918.00 | | 6 364 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609 515.00 | 609 515.00 | | 609 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 998.00 | 1 075 998.00 | | 1 075 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 219.00 | 717 219.00 | | 717 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 985 702.00 | 11 957 035.00 | | 11 985 702.00 |
VW T.V.A. | 701 174.00 | 701 174.00 | | 701 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 658 163.00 | 14 658 163.00 | | 14 658 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |