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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 980.00 | 30 646.00 | 18 333.00 | 48 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 850.00 | 115 466.00 | 23 383.00 | 138 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 277.00 | 156 113.00 | 545 164.00 | 701 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 507.00 | | 411 507.00 | 411 507.00 |
BZ Autres créances | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 789.00 | | 534 789.00 | 534 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 067.00 | 156 113.00 | 1 079 953.00 | 1 236 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 673 017.00 | 660 875.00 | | 673 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 601.00 | 12 142.00 | | -39 601.00 |
DK Provisions réglementées | 593.00 | 416.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 769 218.00 | 808 643.00 | | 769 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 8 345.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 31 513.00 | | 35 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 499.00 | 259 988.00 | | 257 499.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 734.00 | 299 897.00 | | 310 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 953.00 | 1 108 541.00 | | 1 079 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 734.00 | 299 897.00 | | 310 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 202.00 | | 218.00 | 704 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 701 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 190 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 277.00 | | | 506 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 514.00 | | 218.00 | 193 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 672.00 | 10 584.00 | 3 143.00 | 148 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 430.00 | 10 584.00 | 3 143.00 | 141 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416.00 | 177.00 | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 177.00 | | 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 411 507.00 | | | 411 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 543.00 | 524 430.00 | 4 113.00 | 528 543.00 |
VW T.V.A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 734.00 | 310 734.00 | | 310 734.00 |