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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 062.00 | 34 254.00 | 15 808.00 | 50 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 635.00 | 122 180.00 | 18 454.00 | 140 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 944.00 | 166 434.00 | 538 509.00 | 704 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 425.00 | | 221 425.00 | 221 425.00 |
BZ Autres créances | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
CF Disponibilités | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 211.00 | | 480 211.00 | 480 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 155.00 | 166 434.00 | 1 018 720.00 | 1 185 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 633 416.00 | 673 017.00 | | 633 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 218.00 | -39 601.00 | | -115 218.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | 593.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 654 177.00 | 769 218.00 | | 654 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 3 368.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 35 103.00 | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 119.00 | 257 499.00 | | 330 119.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 543.00 | 310 734.00 | | 364 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 720.00 | 1 079 953.00 | | 1 018 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 543.00 | 310 734.00 | | 364 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 277.00 | | 3 911.00 | 701 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 704 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 193 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 277.00 | | | 506 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 589.00 | | 3 111.00 | 190 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 800.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 113.00 | 10 566.00 | 244.00 | 156 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 871.00 | 10 566.00 | 244.00 | 148 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 593.00 | 177.00 | | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | 177.00 | | 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 220.00 | 197 220.00 | | 197 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 424.00 | 373 511.00 | 4 913.00 | 378 424.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 543.00 | 364 543.00 | | 364 543.00 |