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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AH Fonds commercial | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 413.00 | 37 419.00 | 12 994.00 | 50 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 885.00 | 127 713.00 | 13 172.00 | 140 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 546.00 | 175 133.00 | 530 413.00 | 705 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
BZ Autres créances | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CF Disponibilités | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 119.00 | 175 133.00 | 981 985.00 | 1 157 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 518 197.00 | 633 416.00 | | 518 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 854.00 | -115 218.00 | | -123 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 771.00 | | |
DL TOTAL (I) | 529 551.00 | 654 177.00 | | 529 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 1 324.00 | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 32 584.00 | | 44 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 222.00 | 330 119.00 | | 403 222.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 434.00 | 364 543.00 | | 452 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 985.00 | 1 018 720.00 | | 981 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 434.00 | 364 543.00 | | 452 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 944.00 | | 602.00 | 704 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 277.00 | | | 506 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 456.00 | | 602.00 | 193 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 434.00 | 8 698.00 | | 166 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 193.00 | 8 698.00 | | 159 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 027.00 | 230 027.00 | | 230 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 144.00 | 126 144.00 | | 126 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 270 981.00 | 270 981.00 | | 270 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 335.00 | 405 422.00 | 4 913.00 | 410 335.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 434.00 | 452 434.00 | | 452 434.00 |