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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 468 536.00 | | 468 536.00 | 468 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 648.00 | 41 344.00 | 8 304.00 | 49 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 459.00 | 134 684.00 | 10 775.00 | 145 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 172.00 | 180 845.00 | 523 326.00 | 704 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 441.00 | | 188 441.00 | 188 441.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 206.00 | | 499 206.00 | 499 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 378.00 | 180 845.00 | 1 022 532.00 | 1 203 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DG Autres réserves | 311 833.00 | 394 342.00 | | 311 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 601.00 | -82 509.00 | | 90 601.00 |
DL TOTAL (I) | 537 642.00 | 447 041.00 | | 537 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 4 324.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 36 082.00 | | 33 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 213.00 | 354 824.00 | | 444 213.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 889.00 | 395 362.00 | | 484 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 532.00 | 842 404.00 | | 1 022 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 889.00 | 395 362.00 | | 484 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 717.00 | | 4 454.00 | 699 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 094.00 | | | 501 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 412.00 | | 4 454.00 | 193 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 648.00 | 6 196.00 | | 174 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 590.00 | 6 196.00 | | 172 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 538.00 | 244 538.00 | | 244 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 736.00 | 240 823.00 | 4 913.00 | 245 736.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 889.00 | 484 889.00 | | 484 889.00 |