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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 203 440.00 | 162 007.00 | 41 433.00 | 203 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 223.00 | 194 420.00 | 56 802.00 | 251 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 912.00 | 491 700.00 | 244 211.00 | 735 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 363.00 | 849 662.00 | 343 700.00 | 1 193 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BZ Autres créances | 579 905.00 | | 579 905.00 | 579 905.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 852.00 | | 674 852.00 | 674 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 215.00 | 849 662.00 | 1 018 553.00 | 1 868 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 177.00 | 299 388.00 | | 409 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 934.00 | 109 789.00 | | 49 934.00 |
DL TOTAL (I) | 492 112.00 | 442 177.00 | | 492 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 934.00 | 317 248.00 | | 278 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 509.00 | 147 309.00 | | 130 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 979.00 | 117 473.00 | | 116 979.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 440.00 | 582 030.00 | | 526 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 553.00 | 1 024 208.00 | | 1 018 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 908.00 | | 2 184 908.00 | 2 184 908.00 |
FG Production vendue services | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 112.00 | | 2 263 112.00 | 2 263 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 639.00 | |
GE Autres charges | | | 107 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 087.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 844.00 | 33.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 11 473.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -10 386.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 31 079.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 329.00 | 2 414 073.00 | | 2 294 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 395.00 | 2 304 284.00 | | 2 244 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 934.00 | 109 789.00 | | 49 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 007.00 | | 37 957.00 | 1 165 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 602.00 | 1 193 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 602.00 | 1 191 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 473.00 | | 37 957.00 | 1 163 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 780.00 | 119 639.00 | 7 757.00 | 737 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 246.00 | 119 639.00 | 7 757.00 | 736 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VC Groupe et associés | 548 716.00 | | | 548 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 219.00 | 169 883.00 | 104 336.00 | 274 219.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 716.00 | 655 716.00 | | 655 716.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 691.00 | 422 355.00 | 104 336.00 | 526 691.00 |