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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 224 782.00 | 205 715.00 | 19 067.00 | 224 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 095.00 | 232 409.00 | 34 685.00 | 267 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 672.00 | 673 258.00 | 94 413.00 | 767 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 084.00 | 1 112 917.00 | 148 166.00 | 1 261 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BZ Autres créances | 697 026.00 | | 697 026.00 | 697 026.00 |
CF Disponibilités | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 466.00 | | 791 466.00 | 791 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 550.00 | 1 112 917.00 | 939 632.00 | 2 052 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 410.00 | 56 212.00 | | 267 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 492.00 | 211 198.00 | | 353 492.00 |
DL TOTAL (I) | 653 903.00 | 300 410.00 | | 653 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622.00 | 163 386.00 | | 7 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 229.00 | 186 814.00 | | 154 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 510.00 | 96 609.00 | | 121 510.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 96.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 728.00 | 449 350.00 | | 285 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 632.00 | 749 761.00 | | 939 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 229.00 | | 2 219 229.00 | 2 219 229.00 |
FG Production vendue services | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 605.00 | | 2 286 604.00 | 2 286 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 163.00 | |
GE Autres charges | | | 110 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 265.00 | 5 998.00 | | 134 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 465.00 | 5 998.00 | | 134 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 596.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 533.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 129.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 466.00 | 4 868.00 | | 133 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 023.00 | 79 320.00 | | 117 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 271.00 | 2 739 948.00 | | 2 480 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 779.00 | 2 528 750.00 | | 2 126 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 492.00 | 211 198.00 | | 353 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VC Groupe et associés | 555 988.00 | 1 555 988.00 | | 555 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VP Divers | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |