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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 1 042 876.00 | 251 262.00 | 791 613.00 | 1 042 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 138.00 | 237 753.00 | 231 385.00 | 469 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 578.00 | 666 820.00 | 153 757.00 | 820 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 125.00 | 1 157 368.00 | 1 182 755.00 | 2 340 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
BZ Autres créances | 1 228 495.00 | | 1 228 495.00 | 1 228 495.00 |
CF Disponibilités | 44 257.00 | | 44 257.00 | 44 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 181.00 | | 1 336 181.00 | 1 336 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 308.00 | 1 157 370.00 | 2 518 937.00 | 3 676 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 620 903.00 | 267 410.00 | | 620 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 149.00 | 353 492.00 | | 342 149.00 |
DL TOTAL (I) | 996 053.00 | 653 903.00 | | 996 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 342.00 | 7 622.00 | | 918 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 965.00 | 154 229.00 | | 457 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 351.00 | 121 510.00 | | 146 351.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 271.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 883.00 | 285 728.00 | | 1 522 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 937.00 | 939 632.00 | | 2 518 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 503 671.00 | | 2 503 671.00 | 2 503 671.00 |
FG Production vendue services | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 666.00 | | 2 575 666.00 | 2 575 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 115.00 | |
GE Autres charges | | | 124 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 134 265.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 134 465.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 678.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046.00 | 321.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 999.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | 133 466.00 | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 881.00 | 117 023.00 | | 62 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 036.00 | 2 480 274.00 | | 2 809 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 886.00 | 2 126 782.00 | | 2 466 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 149.00 | 353 492.00 | | 342 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 965.00 | 457 965.00 | | 457 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VB T. V. A. | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 576.00 | 1 082 576.00 | | 1 082 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 343.00 | 164 532.00 | 588 432.00 | 918 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 884.00 | 769 073.00 | 588 432.00 | 1 522 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |