| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AP Constructions | 206 778.00 | 188 006.00 | 18 771.00 | 206 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 606.00 | 221 276.00 | 34 329.00 | 255 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 002.00 | 595 211.00 | 158 791.00 | 754 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 921.00 | 1 006 028.00 | 211 892.00 | 1 217 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
BZ Autres créances | 423 973.00 | | 423 973.00 | 423 973.00 |
CF Disponibilités | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 538.00 | | 561 538.00 | 561 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 459.00 | 1 006 028.00 | 773 431.00 | 1 779 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 341.00 | 59 112.00 | | 55 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 870.00 | 196 229.00 | | 220 870.00 |
DL TOTAL (I) | 309 212.00 | 288 341.00 | | 309 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 974.00 | 229 988.00 | | 192 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 874.00 | 138 130.00 | | 149 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 875.00 | 142 346.00 | | 118 875.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 218.00 | 510 465.00 | | 464 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 431.00 | 798 807.00 | | 773 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 467.00 | 443 134.00 | | 426 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 497 352.00 | | 2 497 352.00 | 2 497 352.00 |
FG Production vendue services | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 863.00 | | 2 573 863.00 | 2 573 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 038.00 | |
GE Autres charges | | | 124 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 199.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 354.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -354.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 051.00 | 64 942.00 | | 72 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 851.00 | 2 456 070.00 | | 2 592 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 981.00 | 2 259 840.00 | | 2 371 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 870.00 | 196 229.00 | | 220 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VC Groupe et associés | 394 845.00 | 394 845.00 | | 394 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 975.00 | 155 223.00 | 37 752.00 | 192 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 220.00 | 426 468.00 | 37 752.00 | 464 220.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |