| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 808 043.00 | | 808 043.00 | 808 043.00 |
AP Constructions | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 492.00 | 85 452.00 | 41 039.00 | 126 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 587.00 | 121 732.00 | 857 855.00 | 979 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 829.00 | 103 651.00 | 361 179.00 | 464 829.00 |
BZ Autres créances | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CF Disponibilités | 468 777.00 | | 468 777.00 | 468 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 420.00 | 103 651.00 | 962 769.00 | 1 066 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 007.00 | 225 383.00 | 1 820 624.00 | 2 046 007.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 345 649.00 | 326 611.00 | | 345 649.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 961.00 | 164 955.00 | | 148 961.00 |
DL TOTAL (I) | 773 771.00 | 770 727.00 | | 773 771.00 |
DN Avances conditionnées | 34 106.00 | 38 057.00 | | 34 106.00 |
DO TOTAL (II) | 34 106.00 | 38 057.00 | | 34 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 515.00 | 127 385.00 | | 112 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 908.00 | 57 860.00 | | 56 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | 108 079.00 | | 161 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 320.00 | 195 253.00 | | 193 320.00 |
EA Autres dettes | 8 466.00 | 22 743.00 | | 8 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 481.00 | 466 495.00 | | 480 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 747.00 | 977 815.00 | | 1 012 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 624.00 | 1 797 199.00 | | 1 820 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 514.00 | 899 650.00 | | 956 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 629.00 | 5 530.00 | 1 908 159.00 | 1 902 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 629.00 | 5 530.00 | 1 908 159.00 | 1 902 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 551.00 | 33 500.00 | | 57 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 551.00 | 33 958.00 | | 57 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 380.00 | 29 334.00 | | 57 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 133.00 | 29 334.00 | | 59 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | 4 624.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 324.00 | 33 812.00 | | 45 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 228.00 | 1 904 646.00 | | 2 101 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 267.00 | 1 739 691.00 | | 1 952 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 961.00 | 164 955.00 | | 148 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 451.00 | | 5 021.00 | 1 039 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 885.00 | 979 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 935.00 | 829 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 950.00 | 130 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 326.00 | | | 833 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 778.00 | | 5 021.00 | 186 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 048.00 | 26 741.00 | 39 056.00 | 134 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 284.00 | | 3 935.00 | 25 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | 26 741.00 | 35 121.00 | 98 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 165 517.00 | 57 472.00 | 119 338.00 | 165 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 517.00 | 57 472.00 | 119 338.00 | 165 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 117.00 | 57 472.00 | 129 938.00 | 176 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 472.00 | 129 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 481.00 | 480 481.00 | | 480 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 383 805.00 | | | 383 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
VB T. V. A. | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 515.00 | 56 282.00 | 56 233.00 | 112 515.00 |
VI Groupe et associés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VP Divers | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 044.00 | 527 303.00 | 8 741.00 | 536 044.00 |
VW T.V.A. | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 747.00 | 956 514.00 | 56 233.00 | 1 012 747.00 |