| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 887 724.00 | | 887 724.00 | 887 724.00 |
AP Constructions | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 108.00 | 35 656.00 | 451.00 | 36 108.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 701.00 | 61 363.00 | 904 338.00 | 965 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 302.00 | 137 066.00 | 596 236.00 | 733 302.00 |
BZ Autres créances | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 336.00 | 48 234.00 | 152 102.00 | 200 336.00 |
CF Disponibilités | 394 144.00 | | 394 144.00 | 394 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 129.00 | 185 300.00 | 1 228 829.00 | 1 414 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 830.00 | 246 663.00 | 2 133 167.00 | 2 379 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 495.00 | 201 495.00 | | 201 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DG Autres réserves | 411 189.00 | 395 103.00 | | 411 189.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 580.00 | 218 488.00 | | 157 580.00 |
DL TOTAL (I) | 847 929.00 | 892 751.00 | | 847 929.00 |
DN Avances conditionnées | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
DO TOTAL (II) | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
DP Provisions pour risques | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 735.00 | 5 163.00 | | 82 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 3 199.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 888.00 | 186 395.00 | | 256 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 258.00 | 240 390.00 | | 296 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 961.00 | | | 613 961.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 10 108.00 | | 14 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 596.00 | 548 986.00 | | 592 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 341.00 | 994 241.00 | | 1 246 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 167.00 | 1 912 540.00 | | 2 133 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 257.00 | 994 241.00 | | 1 175 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 200.00 | 6 211.00 | 2 293 411.00 | 2 287 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 200.00 | 6 211.00 | 2 293 411.00 | 2 287 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 845.00 | |
GE Autres charges | | | 35 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826.00 | 23.00 | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 701.00 | 23.00 | | 17 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 84.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | 84.00 | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 842.00 | -62.00 | | 9 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 032.00 | 74 522.00 | | 59 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 507.00 | 2 319 416.00 | | 2 427 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 928.00 | 2 100 929.00 | | 2 269 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 580.00 | 218 488.00 | | 157 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 160.00 | | 95 000.00 | 873 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 965 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | 909 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 531.00 | | 90 000.00 | 821 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | 5 000.00 | 11 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 956.00 | 407.00 | | 60 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 607.00 | 407.00 | | 39 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 295.00 | 75 845.00 | 93 074.00 | 154 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 053.00 | 48 234.00 | 9 053.00 | 9 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 348.00 | 124 080.00 | 102 127.00 | 163 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 348.00 | 137 429.00 | 102 127.00 | 163 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 194.00 | 93 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 234.00 | 9 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 888.00 | 256 888.00 | | 256 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 961.00 | 87 709.00 | 350 835.00 | 613 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 596.00 | 592 596.00 | | 592 596.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 622 159.00 | 622 159.00 | | 622 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
VB T. V. A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VC Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 667.00 | 11 583.00 | 64 509.00 | 82 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 781.00 | 713 507.00 | 122 274.00 | 835 781.00 |
VW T.V.A. | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 341.00 | 1 175 257.00 | 64 509.00 | 1 246 341.00 |