| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 9 813.00 | 3 197.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 855.00 | 124 497.00 | 94 358.00 | 218 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 666.00 | 162 385.00 | 357 281.00 | 519 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 057.00 | 52 569.00 | 431 488.00 | 484 057.00 |
BZ Autres créances | 122 727.00 | | 122 727.00 | 122 727.00 |
CF Disponibilités | 320 039.00 | | 320 039.00 | 320 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 727.00 | | 130 727.00 | 130 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 489.00 | 52 569.00 | 1 020 920.00 | 1 073 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 155.00 | 214 954.00 | 1 378 201.00 | 1 593 155.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 793.00 | 17 571.00 | | 19 793.00 |
DG Autres réserves | 301 637.00 | 259 419.00 | | 301 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419.00 | 44 440.00 | | 24 419.00 |
DL TOTAL (I) | 620 848.00 | 596 430.00 | | 620 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 788.00 | 493 610.00 | | 519 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 817.00 | 232 939.00 | | 227 817.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 11 643.00 | | 7 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 1 850.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 353.00 | 740 043.00 | | 757 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 201.00 | 1 336 473.00 | | 1 378 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
FG Production vendue services | 1 824 765.00 | | 1 824 765.00 | 1 824 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 795.00 | | 1 827 795.00 | 1 827 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 31 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 630.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 4 231.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -4 231.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 1 061.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 062.00 | 1 803 998.00 | | 1 862 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 644.00 | 1 759 558.00 | | 1 837 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 419.00 | 44 440.00 | | 24 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 405.00 | | 44 143.00 | 500 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 882.00 | 519 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 882.00 | 246 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 010.00 | | 3 000.00 | 260 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 705.00 | | 39 107.00 | 230 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690.00 | | 2 036.00 | 9 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 401.00 | 34 126.00 | 29 142.00 | 157 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 2 473.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 061.00 | 31 653.00 | 29 142.00 | 150 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 479.00 | 6 753.00 | 26 665.00 | 72 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 479.00 | 6 753.00 | 26 665.00 | 72 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 479.00 | 6 753.00 | 26 665.00 | 72 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 788.00 | 519 788.00 | | 519 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
UX Autres créances clients | 430 674.00 | | | 430 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
VB T. V. A. | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 198.00 | 678 274.00 | 58 924.00 | 737 198.00 |
VW T.V.A. | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 353.00 | 757 353.00 | | 757 353.00 |