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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 769.00 | 13 303.00 | 13 466.00 | 26 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 908.00 | 199 478.00 | 137 430.00 | 336 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 369.00 | 225 791.00 | 410 578.00 | 636 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 391.00 | 52 229.00 | 667 163.00 | 719 391.00 |
BZ Autres créances | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
CF Disponibilités | 389 990.00 | | 389 990.00 | 389 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 620.00 | 52 229.00 | 1 347 392.00 | 1 399 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 989.00 | 278 020.00 | 1 757 969.00 | 2 035 989.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 405.00 | 21 014.00 | | 22 405.00 |
DG Autres réserves | 351 261.00 | 324 834.00 | | 351 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 401.00 | 27 818.00 | | 30 401.00 |
DL TOTAL (I) | 679 067.00 | 648 666.00 | | 679 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 694.00 | 640 593.00 | | 720 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 425.00 | 254 676.00 | | 282 425.00 |
EA Autres dettes | 66 462.00 | 33 088.00 | | 66 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 321.00 | 32 494.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 902.00 | 960 851.00 | | 1 078 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 969.00 | 1 609 517.00 | | 1 757 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 2 104 163.00 | | 2 104 163.00 | 2 104 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 538.00 | | 2 106 538.00 | 2 106 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 800.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 1 296.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 2 338.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | 462.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 020.00 | 2 180 958.00 | | 2 135 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 619.00 | 2 153 141.00 | | 2 104 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 401.00 | 27 818.00 | | 30 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 437.00 | | 53 451.00 | 614 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 519.00 | 636 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 519.00 | 363 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 010.00 | | | 263 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 428.00 | | 52 769.00 | 342 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 682.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 322.00 | 64 989.00 | 31 519.00 | 192 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 819.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 131.00 | 64 170.00 | 31 519.00 | 180 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 546.00 | 53.00 | 8 371.00 | 60 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 546.00 | 53.00 | 8 371.00 | 60 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 546.00 | 53.00 | 8 371.00 | 60 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 694.00 | 720 694.00 | | 720 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 679 107.00 | 679 107.00 | | 679 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
VB T. V. A. | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 488.00 | 951 946.00 | 46 543.00 | 998 488.00 |
VW T.V.A. | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 902.00 | 1 078 902.00 | | 1 078 902.00 |