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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 1.00 | 849.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 30 154.00 | 3 766.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 715.00 | 347 316.00 | 128 399.00 | 475 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 581.00 | 377 471.00 | 393 110.00 | 770 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 229.00 | 73 553.00 | 354 676.00 | 428 229.00 |
BZ Autres créances | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CF Disponibilités | 844 348.00 | | 844 348.00 | 844 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 581.00 | 73 553.00 | 1 303 028.00 | 1 376 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 162.00 | 451 024.00 | 1 696 138.00 | 2 147 162.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 405 200.00 | 405 200.00 | | 405 200.00 |
DH Report à nouveau | -72 133.00 | | | -72 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 023.00 | -72 133.00 | | 122 023.00 |
DL TOTAL (I) | 755 333.00 | 633 310.00 | | 755 333.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 757.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 757.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 814.00 | 200 000.00 | | 193 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 47.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 074.00 | 45 863.00 | | 31 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 458.00 | 281 358.00 | | 225 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 791.00 | 290 538.00 | | 260 791.00 |
EA Autres dettes | 190 411.00 | 187 128.00 | | 190 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 165.00 | 27 441.00 | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 805.00 | 1 032 375.00 | | 925 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 138.00 | 1 683 442.00 | | 1 696 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 2 246 054.00 | | 2 246 054.00 | 2 246 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 590.00 | | 2 246 590.00 | 2 246 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 750.00 | 920.00 | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | 920.00 | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 750.00 | -920.00 | | -19 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 988.00 | 1 966 105.00 | | 2 284 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 965.00 | 2 038 238.00 | | 2 162 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 023.00 | -72 133.00 | | 122 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 481.00 | | 44 109.00 | 739 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 770 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 510.00 | 250 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 510.00 | | 850.00 | 261 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 514.00 | | 43 121.00 | 466 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 139.00 | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 598.00 | 70 382.00 | 11 510.00 | 318 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 1.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 089.00 | 70 381.00 | | 307 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 757.00 | 15 000.00 | 17 757.00 | 17 757.00 |
6T Sur comptes clients | 56 610.00 | 34 621.00 | 17 678.00 | 56 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 610.00 | 34 621.00 | 17 678.00 | 56 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 367.00 | 49 621.00 | 35 435.00 | 74 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 814.00 | 46 188.00 | 147 626.00 | 193 814.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 957.00 | 465 846.00 | 45 111.00 | 510 957.00 |
VW T.V.A. | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 731.00 | 747 106.00 | 147 626.00 | 894 731.00 |