| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 631.00 | 28 352.00 | 3 279.00 | 31 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 884.00 | 278 737.00 | 156 147.00 | 434 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 481.00 | 318 598.00 | 420 883.00 | 739 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 695.00 | 56 610.00 | 282 085.00 | 338 695.00 |
BZ Autres créances | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
CF Disponibilités | 827 764.00 | | 827 764.00 | 827 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 169.00 | 56 610.00 | 1 262 559.00 | 1 319 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 650.00 | 375 209.00 | 1 683 442.00 | 2 058 650.00 |
CU Autres participations | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 243.00 | 23 925.00 | | 25 243.00 |
DG Autres réserves | 405 200.00 | 380 142.00 | | 405 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 133.00 | 26 375.00 | | -72 133.00 |
DL TOTAL (I) | 633 310.00 | 705 443.00 | | 633 310.00 |
DP Provisions pour risques | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 863.00 | 36 788.00 | | 45 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 358.00 | 413 884.00 | | 281 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 538.00 | 267 613.00 | | 290 538.00 |
EA Autres dettes | 187 128.00 | 148 701.00 | | 187 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 441.00 | 24 105.00 | | 27 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 375.00 | 891 090.00 | | 1 032 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 442.00 | 1 596 533.00 | | 1 683 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 1 934 124.00 | | 1 934 124.00 | 1 934 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 645.00 | | 1 934 645.00 | 1 934 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 2 148.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 11 306.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -10 556.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 105.00 | 2 320 162.00 | | 1 966 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 238.00 | 2 293 786.00 | | 2 038 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 133.00 | 26 375.00 | | -72 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 854.00 | | 25 127.00 | 715 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 739 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 510.00 | | | 261 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 926.00 | | 23 589.00 | 442 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | | 1 538.00 | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 167.00 | 82 431.00 | | 236 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 657.00 | 82 431.00 | | 224 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 757.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 925.00 | 23 208.00 | 14 523.00 | 47 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 925.00 | 23 208.00 | 14 523.00 | 47 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 925.00 | 40 965.00 | 14 523.00 | 47 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 310 946.00 | 310 946.00 | | 310 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
VB T. V. A. | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 667.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 863.00 | 437 079.00 | 35 783.00 | 472 863.00 |
VW T.V.A. | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 511.00 | 813 178.00 | 160 000.00 | 986 511.00 |