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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 707.00 | 87 511.00 | 11 197.00 | 98 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 234.00 | 97 305.00 | 53 929.00 | 151 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 517.00 | 205 671.00 | 78 846.00 | 284 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 552.00 | | 681 552.00 | 681 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 785.00 | 20 963.00 | 243 822.00 | 264 785.00 |
BZ Autres créances | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 192 901.00 | | 1 192 901.00 | 1 192 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 442.00 | 20 963.00 | 2 258 478.00 | 2 279 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 958.00 | 226 634.00 | 2 337 324.00 | 2 563 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 500.00 | 1 923 147.00 | | 2 052 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 965.00 | 129 353.00 | | 46 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 465.00 | 2 107 500.00 | | 2 154 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 176 307.00 | | 113 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 754.00 | 84 151.00 | | 69 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 859.00 | 260 628.00 | | 182 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 324.00 | 2 368 128.00 | | 2 337 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 859.00 | 260 628.00 | | 182 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 723.00 | | 26 304.00 | 277 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 510.00 | 284 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 510.00 | 249 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 148.00 | | 26 304.00 | 243 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 570.00 | 20 611.00 | 19 510.00 | 204 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 716.00 | 20 611.00 | 19 510.00 | 183 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 756.00 | 331 756.00 | | 331 756.00 |
VW T.V.A. | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |