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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 7 647.00 | 2 492.00 | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 245.00 | 267 873.00 | 386 372.00 | 654 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 163.00 | 178 388.00 | 179 775.00 | 358 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 268.00 | 453 909.00 | 582 359.00 | 1 036 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887 947.00 | | 887 947.00 | 887 947.00 |
BN En cours de production de biens | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 743.00 | | 1 189 743.00 | 1 189 743.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | 18 012.00 | 6 561.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 1 548 340.00 | | 1 548 340.00 | 1 548 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 509.00 | 18 012.00 | 3 775 497.00 | 3 793 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 777.00 | 471 921.00 | 4 357 856.00 | 4 829 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 378 071.00 | | | 378 071.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 128.00 | 2 721 128.00 | | 2 721 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 636.00 | 378 071.00 | | 480 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 835.00 | 3 154 200.00 | | 3 634 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 100.00 | 144 991.00 | | 204 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 287.00 | 194 578.00 | | 219 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 631.00 | 228 378.00 | | 299 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 021.00 | 567 947.00 | | 723 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 856.00 | 3 722 147.00 | | 4 357 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 569.00 | 458 402.00 | | 554 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 859 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 872 636.00 | |
FM Production stockée | | | 37 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 211.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 012.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 136.00 | 48 547.00 | | 61 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 690.00 | 141 030.00 | | 170 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 308.00 | 4 122 579.00 | | 4 935 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 673.00 | 3 744 508.00 | | 4 454 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 636.00 | 378 071.00 | | 480 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 223.00 | 120 211.00 | 3 526.00 | 337 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 1 156.00 | 1 500.00 | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 232.00 | 119 055.00 | 2 026.00 | 329 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 289.00 | 219 289.00 | | 219 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 631.00 | 299 631.00 | | 299 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 100.00 | 35 649.00 | 168 451.00 | 204 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 318.00 | 1 214 318.00 | | 1 214 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 482.00 | 1 220 482.00 | | 1 220 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 021.00 | 554 569.00 | 168 451.00 | 723 021.00 |