| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 639.00 | 7 991.00 | 3 648.00 | 11 639.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 708.00 | 194 117.00 | 345 591.00 | 539 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 752.00 | 135 115.00 | 159 638.00 | 294 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 820.00 | 337 223.00 | 522 597.00 | 859 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 245.00 | | 828 245.00 | 828 245.00 |
BN En cours de production de biens | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 247.00 | 18 731.00 | 633 516.00 | 652 247.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 1 635 994.00 | | 1 635 994.00 | 1 635 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 281.00 | 18 731.00 | 3 199 550.00 | 3 218 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 101.00 | 355 954.00 | 3 722 147.00 | 4 078 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 128.00 | 2 571 498.00 | | 2 721 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 071.00 | 149 631.00 | | 378 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 200.00 | 2 776 128.00 | | 3 154 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 991.00 | 80 808.00 | | 144 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 578.00 | 406 519.00 | | 194 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 378.00 | 70 031.00 | | 228 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 947.00 | 576 184.00 | | 567 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 147.00 | 3 352 312.00 | | 3 722 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 402.00 | 493 378.00 | | 458 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 986 450.00 | | 3 986 450.00 | 3 986 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 450.00 | | 3 986 450.00 | 3 986 450.00 |
FM Production stockée | | | 123 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 7 065.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -7 065.00 | | -3 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 547.00 | 10 833.00 | | 48 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 030.00 | 50 577.00 | | 141 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 579.00 | 2 844 695.00 | | 4 122 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 508.00 | 2 695 064.00 | | 3 744 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 071.00 | 149 631.00 | | 378 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 846.00 | | 256 131.00 | 642 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 157.00 | 859 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 726.00 | 25 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 431.00 | 834 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 761.00 | | 256 131.00 | 608 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 741.00 | 98 639.00 | 39 157.00 | 277 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 561.00 | 1 156.00 | 8 726.00 | 15 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 180.00 | 97 483.00 | 30 431.00 | 262 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 578.00 | 194 578.00 | | 194 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 378.00 | 228 378.00 | | 228 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 991.00 | 35 446.00 | 109 545.00 | 144 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 461.00 | 656 461.00 | | 656 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 733.00 | 669 733.00 | | 669 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 947.00 | 458 402.00 | 109 545.00 | 567 947.00 |