| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 365.00 | 15 561.00 | 4 804.00 | 20 365.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 408.00 | 130 462.00 | 305 947.00 | 436 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 352.00 | 131 719.00 | 40 634.00 | 172 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 846.00 | 277 741.00 | 365 105.00 | 642 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 866.00 | | 799 866.00 | 799 866.00 |
BN En cours de production de biens | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 842.00 | 18 731.00 | 533 111.00 | 551 842.00 |
BZ Autres créances | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CF Disponibilités | 1 525 089.00 | | 1 525 089.00 | 1 525 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 939.00 | 18 731.00 | 2 987 208.00 | 3 005 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 784.00 | 296 472.00 | 3 352 312.00 | 3 648 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 571 498.00 | 2 373 937.00 | | 2 571 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 631.00 | 197 560.00 | | 149 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 128.00 | 2 626 498.00 | | 2 776 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 519.00 | 238 640.00 | | 406 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | 77 170.00 | | 70 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 184.00 | 315 810.00 | | 576 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 312.00 | 2 942 308.00 | | 3 352 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 376.00 | 315 810.00 | | 493 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 566.00 | | 198 280.00 | 444 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 305.00 | | 5 780.00 | 28 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 261.00 | | 192 500.00 | 416 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 469.00 | 49 272.00 | | 228 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 585.00 | 976.00 | | 14 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 884.00 | 48 296.00 | | 213 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 519.00 | 406 519.00 | | 406 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
UX Autres créances clients | 529 435.00 | 529 435.00 | | 529 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VB T. V. A. | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 808.00 | 16 828.00 | 63 980.00 | 80 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 824.00 | 632 824.00 | | 632 824.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 358.00 | 493 378.00 | 63 980.00 | 557 358.00 |