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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 14 374.00 | 8 895.00 | 5 479.00 | 14 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 188.00 | 659 335.00 | 228 853.00 | 888 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 878.00 | 114 852.00 | 80 026.00 | 194 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 937.00 | | 458 937.00 | 458 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 115.00 | 786 712.00 | 821 403.00 | 1 608 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935 988.00 | 12 425.00 | 8 923 562.00 | 8 935 988.00 |
BZ Autres créances | 576 758.00 | | 576 758.00 | 576 758.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 167.00 | 12 425.00 | 9 558 742.00 | 9 571 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 283.00 | 799 138.00 | 10 380 145.00 | 11 179 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
DH Report à nouveau | 369 056.00 | 340 661.00 | | 369 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 178.00 | 528 395.00 | | 570 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 338.00 | 626 443.00 | | 633 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 502.00 | 1 707 429.00 | | 1 784 502.00 |
DP Provisions pour risques | 91 487.00 | 99 522.00 | | 91 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 434.00 | 54 140.00 | | 63 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 921.00 | 153 662.00 | | 154 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 377.00 | | | 2 372 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 022.00 | 834 960.00 | | 813 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 568.00 | 1 047 217.00 | | 888 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 383 686.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 4 348 813.00 | 124 311.00 | | 4 348 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 960.00 | 227 098.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 722.00 | 2 617 273.00 | | 8 440 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 145.00 | 4 478 364.00 | | 10 380 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 067.00 | | 1 347 067.00 | 1 347 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 067.00 | | 1 347 067.00 | 1 347 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 52 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 592.00 | 64 102.00 | | 64 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 592.00 | 64 102.00 | | 64 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 592.00 | 64 102.00 | | 64 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 308.00 | 108 046.00 | | 108 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 285.00 | 153 046.00 | | 160 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 446.00 | 8 465 288.00 | | 8 629 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 269.00 | 7 936 893.00 | | 8 059 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 178.00 | 528 395.00 | | 570 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 606.00 | | 129 531.00 | 1 495 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 022.00 | | 1 608 115.00 | 17 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | | 1 556 377.00 | 17 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 985.00 | | 129 414.00 | 1 443 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 991.00 | | 117.00 | 47 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 418.00 | 93 317.00 | 17 022.00 | 710 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 788.00 | 93 317.00 | 17 022.00 | 706 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 662.00 | 9 294.00 | 8 035.00 | 153 662.00 |
6T Sur comptes clients | 11 612.00 | 813.00 | | 11 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 612.00 | 813.00 | | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 274.00 | 10 107.00 | 8 035.00 | 165 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | 8 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 372 377.00 | 2 372 377.00 | | 2 372 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 022.00 | 813 022.00 | | 813 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 684.00 | 496 684.00 | | 496 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 464.00 | 371 464.00 | | 371 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348 813.00 | 4 348 813.00 | | 4 348 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
UX Autres créances clients | 8 923 137.00 | | | 8 923 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 324 129.00 | | | 324 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
VP Divers | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565 584.00 | 9 517 476.00 | 48 108.00 | 9 565 584.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 722.00 | 8 440 722.00 | | 8 440 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |