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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 4 585.00 | 3 612.00 | 8 197.00 |
AP Constructions | 26 414.00 | 13 544.00 | 12 870.00 | 26 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 530.00 | 719 075.00 | 727 455.00 | 1 446 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 900.00 | 149 058.00 | 51 842.00 | 200 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 852.00 | | 97 852.00 | 97 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 173.00 | 886 262.00 | 943 911.00 | 1 830 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 085.00 | 15 430.00 | 832 655.00 | 848 085.00 |
BZ Autres créances | 1 511 511.00 | | 1 511 511.00 | 1 511 511.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 358.00 | 15 430.00 | 2 402 929.00 | 2 418 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 532.00 | 901 692.00 | 3 346 840.00 | 4 248 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 167 931.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | | 515 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 898.00 | 586 265.00 | | 615 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 043.00 | 833 902.00 | | 617 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 335.00 | 2 147 296.00 | | 1 277 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 810.00 | 64 558.00 | | 81 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 810.00 | 97 558.00 | | 81 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 043.00 | 715 157.00 | | 787 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 124.00 | 839 804.00 | | 1 089 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 94 329.00 | 67 997.00 | | 94 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 127.00 | 16 926.00 | | 17 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 694.00 | 1 642 224.00 | | 1 987 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 840.00 | 3 887 078.00 | | 3 346 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 926.00 | | 1 578 929.00 | 1 578 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 929.00 | | 1 578 929.00 | 1 578 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 586 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 160.00 | 204 311.00 | | 228 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 160.00 | 204 311.00 | | 228 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 160.00 | 173 409.00 | | 228 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 106.00 | 92 401.00 | | 157 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 630.00 | 67 721.00 | | 293 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 184.00 | 9 185 255.00 | | 9 647 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 286.00 | 8 598 990.00 | | 9 031 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 898.00 | 586 265.00 | | 615 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 985.00 | | 179 188.00 | 1 650 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | 4 567.00 | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 132.00 | | 173 564.00 | 1 598 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 223.00 | | 1 057.00 | 49 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 852.00 | | | 97 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 380.00 | 271 883.00 | | 614 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 955.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 750.00 | 270 928.00 | | 610 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 558.00 | 17 252.00 | 33 000.00 | 97 558.00 |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 17 252.00 | 33 000.00 | 112 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 043.00 | 787 043.00 | | 787 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 057.00 | 547 057.00 | | 547 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 948.00 | 362 948.00 | | 362 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
UX Autres créances clients | 832 354.00 | 832 354.00 | | 832 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 204 710.00 | 204 710.00 | | 204 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 454.00 | 1 018 454.00 | | 1 018 454.00 |
VP Divers | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 320.00 | 2 363 040.00 | 50 280.00 | 2 413 320.00 |
VW T.V.A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 694.00 | 1 987 694.00 | | 1 987 694.00 |