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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 6 107.00 | 2 090.00 | 8 197.00 |
AP Constructions | 26 414.00 | 14 868.00 | 11 546.00 | 26 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 014.00 | 941 589.00 | 530 425.00 | 1 472 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 816.00 | 158 619.00 | 51 197.00 | 209 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528 817.00 | | 1 528 817.00 | 1 528 817.00 |
AX Avances et acomptes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 921.00 | 1 121 183.00 | 2 182 738.00 | 3 303 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 732.00 | | 54 732.00 | 54 732.00 |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 261.00 | 15 430.00 | 1 486 832.00 | 1 502 261.00 |
BZ Autres créances | 1 838 815.00 | | 1 838 815.00 | 1 838 815.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 233.00 | 15 430.00 | 3 518 803.00 | 3 534 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 154.00 | 1 136 613.00 | 5 701 541.00 | 6 838 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 161.00 | 615 898.00 | | 660 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 938 922.00 | 617 043.00 | | 1 938 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 495.00 | 1 277 335.00 | | 2 643 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 429.00 | 81 810.00 | | 93 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 429.00 | 81 810.00 | | 93 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 166.00 | 787 043.00 | | 644 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 606.00 | 1 089 124.00 | | 1 517 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 396.00 | 70.00 | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 750 472.00 | 94 329.00 | | 750 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 976.00 | 17 127.00 | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 617.00 | 1 987 694.00 | | 2 964 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 541.00 | 3 346 840.00 | | 5 701 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 698.00 | | 1 174 698.00 | 1 174 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 698.00 | | 1 174 698.00 | 1 174 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 032.00 | 228 160.00 | | 191 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 742.00 | 228 160.00 | | 192 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 742.00 | 228 160.00 | | 192 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 587.00 | 157 106.00 | | 152 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 038.00 | 293 630.00 | | 260 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 232.00 | 9 647 184.00 | | 8 793 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 071.00 | 9 031 286.00 | | 8 133 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 161.00 | 615 898.00 | | 660 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 173.00 | | 1 477 157.00 | 1 830 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 3 303 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 3 243 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 696.00 | | 1 475 219.00 | 1 771 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 280.00 | | 1 938.00 | 50 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 528 817.00 | | | 1 528 817.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 262.00 | 238 330.00 | 3 409.00 | 886 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 1 522.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 677.00 | 236 808.00 | 3 409.00 | 881 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 810.00 | 11 619.00 | | 81 810.00 |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 240.00 | 11 619.00 | | 97 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 166.00 | 644 166.00 | | 644 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 905.00 | 536 905.00 | | 536 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 916.00 | 244 916.00 | | 244 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 472.00 | 750 472.00 | | 750 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 531.00 | 1 486 531.00 | | 1 486 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 174 721.00 | 174 721.00 | | 174 721.00 |
VC Groupe et associés | 749 815.00 | 749 815.00 | | 749 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VP Divers | 810 325.00 | 810 325.00 | | 810 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 715.00 | 690 715.00 | | 690 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 152.00 | 3 347 152.00 | 52 218.00 | 3 347 152.00 |
VW T.V.A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 617.00 | 2 964 617.00 | | 2 964 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |