| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 000.00 | 567.00 | 4 567.00 |
AP Constructions | 26 414.00 | 16 192.00 | 10 222.00 | 26 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 024.00 | 1 167 035.00 | 339 989.00 | 1 507 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 391.00 | 163 102.00 | 36 289.00 | 199 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385 655.00 | | 2 385 655.00 | 2 385 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 123 050.00 | 1 350 328.00 | 2 772 722.00 | 4 123 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 505.00 | 15 430.00 | 1 574 075.00 | 1 589 505.00 |
BZ Autres créances | 991 702.00 | | 991 702.00 | 991 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 583 640.00 | 15 430.00 | 2 568 211.00 | 2 583 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 691.00 | 1 365 758.00 | 5 340 932.00 | 6 706 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 68 495.00 | 18.00 | | 68 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 364.00 | 660 161.00 | | 587 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 633 483.00 | 1 938 922.00 | | 2 633 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 735.00 | 2 643 495.00 | | 3 333 735.00 |
DQ Provisions pour charges | | 93 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 344.00 | 644 166.00 | | 1 249 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 783.00 | 1 517 606.00 | | 161 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 396.00 | | 36 896.00 |
EA Autres dettes | 259 763.00 | 750 472.00 | | 259 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 411.00 | 15 976.00 | | 299 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 198.00 | 2 964 617.00 | | 2 007 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 932.00 | 5 701 541.00 | | 5 340 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 644.00 | | 752 644.00 | 752 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 644.00 | | 752 644.00 | 752 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 710.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 832.00 | 191 032.00 | | 909 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 922.00 | 192 742.00 | | 909 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 445.00 | | | 719 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 513.00 | | | 719 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 409.00 | 192 742.00 | | 190 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 916.00 | 152 587.00 | | 92 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 016.00 | 260 038.00 | | 160 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 467.00 | 8 793 232.00 | | 6 874 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 104.00 | 8 133 071.00 | | 6 287 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 364.00 | 660 161.00 | | 587 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 921.00 | | 1 574 675.00 | 3 303 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 646.00 | 738 900.00 | 4 123 050.00 | 16 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 630.00 | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 735 270.00 | 4 118 483.00 | 16 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 506.00 | | 1 626 893.00 | 3 243 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 216.00 | | -52 218.00 | 52 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 183.00 | 239 028.00 | 9 882.00 | 1 121 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 1 522.00 | 3 630.00 | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 076.00 | 237 505.00 | 6 252.00 | 1 115 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 113.00 | | 85 113.00 | 85 113.00 |
6T Sur comptes clients | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 543.00 | | 85 113.00 | 100 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 344.00 | 1 249 344.00 | | 1 249 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 763.00 | 259 763.00 | | 259 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 411.00 | 299 411.00 | | 299 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 775.00 | 1 573 775.00 | | 1 573 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 173 274.00 | 173 274.00 | | 173 274.00 |
VC Groupe et associés | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VP Divers | 411 985.00 | 411 985.00 | | 411 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 836.00 | 269 836.00 | | 269 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 207.00 | 2 581 207.00 | | 2 581 207.00 |
VW T.V.A. | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 198.00 | 2 007 198.00 | | 2 007 198.00 |