| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
AP Constructions | 6 419.00 | 795.00 | 5 624.00 | 6 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 165.00 | 209 516.00 | 41 649.00 | 251 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 328.00 | 521 167.00 | 449 161.00 | 970 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 207.00 | 731 478.00 | 516 729.00 | 1 248 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BZ Autres créances | 2 579 217.00 | | 2 579 217.00 | 2 579 217.00 |
CF Disponibilités | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 659.00 | | 2 717 659.00 | 2 717 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 867.00 | 731 478.00 | 3 234 388.00 | 3 965 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 892.00 | 1 210 678.00 | | 1 431 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 871.00 | 221 214.00 | | 388 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 498.00 | 1 487 627.00 | | 1 876 498.00 |
DP Provisions pour risques | 89 491.00 | 86 312.00 | | 89 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 206.00 | 1 834.00 | | 2 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 696.00 | 88 146.00 | | 91 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 944.00 | 148 571.00 | | 155 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 116.00 | 133 525.00 | | 370 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 665.00 | 595 626.00 | | 704 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 15 949.00 | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 63 494.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 194.00 | 964 810.00 | | 1 266 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 388.00 | 2 540 583.00 | | 3 234 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 3 287 987.00 | | 3 287 987.00 | 3 287 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 213.00 | | 3 288 213.00 | 3 288 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | -620.00 | | 3 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 309.00 | 76 839.00 | | 174 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 508.00 | 3 356 507.00 | | 3 473 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 637.00 | 3 135 293.00 | | 3 084 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 871.00 | 221 214.00 | | 388 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 303.00 | | 83 796.00 | 1 193 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 891.00 | | 1 248 207.00 | 28 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | | 1 248 207.00 | 28 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 303.00 | | 83 796.00 | 1 193 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 130.00 | 73 348.00 | | 658 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 130.00 | 73 348.00 | | 658 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 146.00 | 32 078.00 | 28 527.00 | 88 146.00 |
6T Sur comptes clients | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 020.00 | 32 078.00 | 36 401.00 | 96 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 078.00 | 36 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 116.00 | 370 116.00 | | 370 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 063.00 | 168 063.00 | | 168 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 936.00 | | | 2 235 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
VP Divers | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 251.00 | 2 703 251.00 | | 2 703 251.00 |
VW T.V.A. | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 194.00 | 1 266 194.00 | | 1 266 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |