| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 970.00 | 299.00 | 672.00 | 970.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 1 773.00 | 4 318.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 980.00 | 238 757.00 | 35 223.00 | 273 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 256.00 | 600 783.00 | 442 473.00 | 1 043 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 009.00 | 841 611.00 | 521 398.00 | 1 363 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 239.00 | 19 617.00 | 34 621.00 | 54 239.00 |
BZ Autres créances | 3 365 058.00 | | 3 365 058.00 | 3 365 058.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 401.00 | 19 617.00 | 3 486 783.00 | 3 506 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 410.00 | 861 229.00 | 4 008 181.00 | 4 869 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 472 739.00 | 1 820 763.00 | | 2 472 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 217.00 | 651 977.00 | | 371 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 691.00 | 2 528 475.00 | | 2 899 691.00 |
DP Provisions pour risques | 34 178.00 | 31 706.00 | | 34 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141.00 | 1 068.00 | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 319.00 | 32 774.00 | | 35 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | 5 405.00 | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 647.00 | 161 130.00 | | 157 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 058.00 | 341 796.00 | | 365 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 506.00 | 452 172.00 | | 400 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
EA Autres dettes | 13 048.00 | 18 447.00 | | 13 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 036.00 | 4 424.00 | | 69 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 171.00 | 983 374.00 | | 1 073 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 181.00 | 3 544 623.00 | | 4 008 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 3 352 894.00 | | 3 352 894.00 | 3 352 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 670.00 | | 3 353 670.00 | 3 353 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 253.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 262 805.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 262 805.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 44 655.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 61 489.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 201 317.00 | | -307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 653.00 | -1 483.00 | | 24 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 623.00 | 274 049.00 | | 126 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 255.00 | 3 732 993.00 | | 3 468 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 038.00 | 3 081 016.00 | | 3 097 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 217.00 | 651 977.00 | | 371 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 177.00 | | 214 951.00 | 1 236 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 119.00 | | 1 363 009.00 | 88 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 119.00 | | 1 363 009.00 | 88 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 177.00 | | 214 951.00 | 1 236 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 683.00 | 58 928.00 | | 782 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 683.00 | 58 928.00 | | 782 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 774.00 | 57 253.00 | 54 708.00 | 32 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 774.00 | 76 871.00 | 54 708.00 | 32 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 871.00 | 54 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 058.00 | 365 058.00 | | 365 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
UX Autres créances clients | 54 239.00 | 42 195.00 | 12 044.00 | 54 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 010 031.00 | 3 010 031.00 | | 3 010 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VP Divers | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 627.00 | 3 483 583.00 | 12 044.00 | 3 495 627.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 171.00 | 915 524.00 | 157 647.00 | 1 073 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |