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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 970.00 | 199.00 | 771.00 | 970.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 1 264.00 | 4 826.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 684.00 | 223 873.00 | 39 811.00 | 263 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 432.00 | 557 348.00 | 408 085.00 | 965 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 177.00 | 782 683.00 | 453 494.00 | 1 236 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BZ Autres créances | 2 956 239.00 | | 2 956 239.00 | 2 956 239.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 129.00 | | 3 091 129.00 | 3 091 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 306.00 | 782 683.00 | 3 544 623.00 | 4 327 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 763.00 | 1 431 892.00 | | 1 820 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 977.00 | 388 871.00 | | 651 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 475.00 | 1 876 498.00 | | 2 528 475.00 |
DP Provisions pour risques | 31 706.00 | 89 491.00 | | 31 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068.00 | 2 206.00 | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 774.00 | 91 696.00 | | 32 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 130.00 | 155 944.00 | | 161 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 796.00 | 370 116.00 | | 341 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 172.00 | 704 665.00 | | 452 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 364.00 | | |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 11 106.00 | | 18 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 374.00 | 1 266 194.00 | | 983 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 623.00 | 3 234 388.00 | | 3 544 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 3 288 787.00 | | 3 288 787.00 | 3 288 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 612.00 | | 3 289 612.00 | 3 289 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 805.00 | 3 369.00 | | 262 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 805.00 | 3 369.00 | | 262 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 317.00 | 3 369.00 | | 201 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 483.00 | 22 567.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 049.00 | 174 309.00 | | 274 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 993.00 | 3 473 508.00 | | 3 732 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 016.00 | 3 084 637.00 | | 3 081 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 977.00 | 388 871.00 | | 651 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 207.00 | | 19 029.00 | 1 248 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 060.00 | 1 236 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 060.00 | 1 236 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 207.00 | | 19 029.00 | 1 248 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 478.00 | 65 431.00 | 14 226.00 | 731 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 478.00 | 65 431.00 | 14 226.00 | 731 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 696.00 | | 58 923.00 | 91 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 696.00 | | 58 923.00 | 91 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 796.00 | 341 796.00 | | 341 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 560.00 | | | 2 785 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
VP Divers | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 227.00 | 3 075 227.00 | | 3 075 227.00 |
VW T.V.A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 374.00 | 983 374.00 | | 983 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |