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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 970.00 | 597.00 | 373.00 | 970.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 3 300.00 | 2 791.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 210.00 | 277 372.00 | 49 838.00 | 327 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 037.00 | 758 665.00 | 533 372.00 | 1 292 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 882.00 | 1 039 934.00 | 828 947.00 | 1 868 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 4 066 754.00 | | 4 066 754.00 | 4 066 754.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 410.00 | | 4 174 410.00 | 4 174 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 292.00 | 1 039 934.00 | 5 003 358.00 | 6 043 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 654.00 | 3 196 654.00 | | 3 196 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 304.00 | 346 526.00 | | 316 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 215.00 | 5 506.00 | | 5 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 907.00 | 3 604 421.00 | | 3 573 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 077.00 | 1 114.00 | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077.00 | 1 114.00 | | 2 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 9 030.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 728.00 | 113 404.00 | | 134 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 498.00 | 522 645.00 | | 563 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 009.00 | 312 903.00 | | 357 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | 6 271.00 | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 367 003.00 | 159 203.00 | | 367 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 18 024.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 373.00 | 1 141 480.00 | | 1 427 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 358.00 | 4 747 015.00 | | 5 003 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 3 524 203.00 | | 3 524 203.00 | 3 524 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 528.00 | | 3 524 528.00 | 3 524 528.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | 24 555.00 | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 707.00 | 24 846.00 | | 5 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 521.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 521.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | 24 325.00 | | 5 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 863.00 | 125 779.00 | | 113 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 056.00 | 3 543 297.00 | | 3 691 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 752.00 | 3 196 771.00 | | 3 374 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 304.00 | 346 526.00 | | 316 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 223.00 | | 293 328.00 | 1 624 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 669.00 | | 1 868 882.00 | 48 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 669.00 | | 1 868 882.00 | 48 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 223.00 | | 293 328.00 | 1 624 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 438.00 | 63 496.00 | | 976 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 438.00 | 63 496.00 | | 976 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 114.00 | 1 000.00 | 37.00 | 1 114.00 |
6T Sur comptes clients | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 731.00 | 1 000.00 | 19 654.00 | 20 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 19 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 498.00 | 563 498.00 | | 563 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 003.00 | 367 003.00 | | 367 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 879.00 | 3 827 879.00 | | 3 827 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VP Divers | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 818.00 | 4 162 818.00 | | 4 162 818.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 373.00 | 1 292 645.00 | 134 728.00 | 1 427 373.00 |