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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
AP Constructions | 207 181.00 | 107 397.00 | 99 783.00 | 207 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 128.00 | 196 763.00 | 64 364.00 | 261 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 692.00 | 306 792.00 | 32 900.00 | 339 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 375.00 | 677 926.00 | 234 449.00 | 912 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BN En cours de production de biens | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 153.00 | 12 104.00 | 1 741 048.00 | 1 753 153.00 |
BZ Autres créances | 548 153.00 | | 548 153.00 | 548 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CF Disponibilités | 3 595 422.00 | | 3 595 422.00 | 3 595 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 824.00 | 12 104.00 | 6 041 719.00 | 6 053 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 199.00 | 690 031.00 | 6 276 168.00 | 6 966 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 170.00 | | | 1 724 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 950.00 | | | 686 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 121.00 | | | 2 961 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 413.00 | | | 802 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 031.00 | | | 1 479 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 017.00 | | | 967 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 462.00 | | | 3 248 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 168.00 | | | 6 276 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 462.00 | | | 2 648 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 934 357.00 | | 8 934 357.00 | 8 934 357.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | 109.00 | 15 109.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 357.00 | 109.00 | 8 949 467.00 | 8 949 357.00 |
FM Production stockée | | | -23 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 432.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 590.00 | | | 267 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 180.00 | | | 339 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 990.00 | | | -237 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 243.00 | | | 338 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107 346.00 | | | 9 107 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 395.00 | | | 8 420 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 950.00 | | | 686 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 518.00 | | | 245 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 036.00 | | 21 974.00 | 1 116 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 635.00 | 912 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 115.00 | 808 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 144.00 | | 21 974.00 | 1 011 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 123.00 | 82 433.00 | 220 630.00 | 816 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 186.00 | 4 787.00 | | 62 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 938.00 | 77 646.00 | 220 630.00 | 753 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 794.00 | 66 585.00 | 59 794.00 | 59 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 585.00 | 59 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 032.00 | 1 479 032.00 | | 1 479 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 548 154.00 | | | 548 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 655.00 | 200 655.00 | 600 000.00 | 800 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 642.00 | 2 317 732.00 | 6 910.00 | 2 324 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 463.00 | 2 648 463.00 | 600 000.00 | 3 248 463.00 |